これまでの会話を、投資判断のための「戦略メモ」として一つにまとめました。

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**2026年2月16日週の投資戦略と「新光日本小型株ファンド」購入計画** #

# **1. 市場環境の分析（ダイヤモンド・ザイ記事より）** #

* **現状:** 日経平均株価は一時5万8000円を突破し、過熱感がある。
* **予測:** 2月16日週は、大型株の利益確定売りが出やすい一方、出遅れている**「中小型株（内需・ディフェンシブ・グロース）」への資金シフト（循環物色）**が起きやすい。
* **結論:** 大型株が足踏みをする中、小型株が上昇する可能性が高い局面である。

# **2. 投資対象の評価** #

* **ファンド名:** 新光日本小型株ファンド（愛称：風物語）
* **直近の動き:** 2月13日（金）に基準価額が**-2.51%**と大きく下落。
* **狙い:** 週明け（16日・月）は、金曜日の急落に対する「自律反発（リバウンド）」と、市場全体の「小型株シフト」の恩恵を受けやすい**絶好の押し目買いタイミング**と予想される。

# **3. 投資資金（100万円）の運用方針** #

* **コスト:** 購入時手数料は無料（ノーロード）。ただし売却時に**0.3%（約3,000円）の信託財産留保額**がかかる。
* **リスク管理:**
* 短期（1週間のみ）での売買は、手数料負けのリスクがあるため推奨しない。
* 数ヶ月〜1年以上の保有、または今週を「底値買いのエントリー」とするなら推奨。
* **一括投資のリスク:** 100万円全額投入はハイリスク。確信が持てない場合は、30万・30万・40万のように数日に分けて購入する「時間分散」も検討する。

# **4. 2月16日（月）当日の具体的アクション** #

東京証券取引所の取引終了時間が**15:30**であることを活かし、当日の「終値」をほぼ見極めてから注文を出す「後出しジャンケン」戦略をとる。

**【当日のタイムラインと判断基準】**

| 時間帯 | アクション | チェックポイント |
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| **09:00〜** | **寄り付き確認** | 東証グロース市場250指数がプラスで始まっているか（自律反発の確認）。 |
| **15:00〜15:25** | **トレンド確認** | グロース指数が「当日の高値圏」で推移しているか。日経平均が停滞し、グロースが強い「逆行高」なら理想的。 |
| **15:25〜15:30** | **最終判断** | **クロージング・オークション（引け際）の動きを見る。** |

**【15:30直前のGo/No-Go判断】**

1. **GOサイン（100万円投入）**
* グロース250指数が**前日比＋1.0%以上**で、かつ**「高値引け」**しそうな場合。
* 資金シフトが明確で、翌日以降の上昇トレンド入りが期待できる。


2. **CAUTION（半額投入・見送り）**
* グロース250指数がマイナス、または朝高くても引けにかけて垂れてしまった場合。
* まだ底を打っていない可能性があるため、無理に全額入れず、火曜日以降の安値を待つ。



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**※注意:** このまとめは市場予測に基づくシナリオであり、利益を保証するものではありません。最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。